收银工作流程

ktv收银工作流程：

1，客人入场：迎宾问候之后，立刻问好：“您好，欢迎光临畅响量贩KTV。”要求总台声音语速一致。

2，包房计时：接到包房服务员通知，总台为包房计时。“105,105房计时收到。”并打出包房计时单，一式两联，由领位员送至包房所在区域。之后服务员将第一联返回总台。

3，客人转房：接到服务员通知客人转房，停止该包房计时，迅速打出结账单，一式两联，在结账单用文字提示“转房”。为另间包房继续计时，打计时单，一式两联请客人签字确认。

4，继续计时：由于各种原因该包房停止计时，又继续消费，先打出结账单，与继续计时单放在一起。

5，客人结账离店：接服务员通知，迅速打出包房结账单，“105,105房总台买单收到”。客人到达总台，礼貌询问客人：“您好先生/女士，请问您有会员卡吗?麻烦您出示一下。您的房间号码是多少?”如客人有会员卡，为客刷卡。客人使用打折卡，须在结账前出示，通知当班管理干部，确认后，方可刷卡打折。结账时礼貌告知客人：“您的消费金额为X元，收您X元，找您Y元，请您点好。”双手收付钱款与会员卡。请客人在结账单签字留电话确认：“麻烦您留下姓名和联系方式。”礼貌鞠躬“谢谢光临请慢走”。管理干部，收银员在结账单签字确认。

6，包房内买单：通知领位到总台取结账单和找零款，快速准确收取领位员的结账单据钱款。

7，如果客人后出示打折卡：必须通知管理干部确认证明，方可为其手工打折，四舍五入。客人签字签字留电话，管理干部，收银员在结账单签字确认方可生效。

8，代金券的'使用：结账前出示。检查时否过期，印章，财务章是否齐全。确认是否该时段使用。核对后快速准确计算出实收金额，客人在结账单和代金券签字确认后，由管理干部及收银员签字确认。

9，免单程序：只有经理级以上有权给包房免单。当该房客人消费结束后，当班收银通知该包房服务员带客人到总台收银处签字确认，由经理亲自签字确认，当班收银员签字确认。

10开发票：填开发票的收银员，凭客人当日在包房，超市，酒水吧消费的结账单收银条，方可付给对方发票。“您好，请您出示当日收银条，请问您需要把发票开在一起吗?”收回客人结账单(包房费，超市小票等收银条)，“您一共消费X元，请问您的所在单位?”礼貌询问客人单位名头。收回收银条，签字盖章，以实际消费金额为准，付给客人相应金额发票并将收银条附在发票记账联第一联上，用订书钉订好。如中奖通知管理干部为其兑换现金。双手交递发票给客人“这是您的发票请收好。谢谢光临请慢走。”发票应同有价证券保管，不得随意填开给付。

11 可疑钞票：如果客人付给的现金有问题，礼貌告知顾客：“不好意思，你这张太旧了，或者缺角了，请您换一张好吗?”不要说客人的钞票是假钞。

12客人寄存：在客人消费前或消费中，由领位或服务员送到总台收银处寄存，当班收银员写清包房号，放入寄存处。客人消费结束后，收回计时单第二联确认后方可给客人寄存物品，否则丢失由收银员负责赔偿。

一、准备工作

1、阅读收银工作记录本，了解并处理相关事宜。

2、检查各种电器设备运作是否正常，如有问题应及时处理或通知设备维修人员及尽快处理，确保正常营业。

3、了解公司的各种通知，文件，熟悉其内容，特别注意与收银工作有关的事项。

4、清点备用金，保证足够的零钞。

5、备齐收银台所需的各种用具，用品，检查是否完好无损，并有序摆放。

6、备好各种登记表，各种卡及发票。

二、收款结账

1、关注台号信息，根据各种付款方式进行操作。

（1）现金：服务员交钱买单时首先用验钞机检验现金真伪及数额，按电脑显示金额收款找零，打印小票。如有疑问马上询问服务员。

（2）银行卡：查看POS单金额预买单金额是否一致，POS单必须有客人签名，收回联必须是商户存根，无误后方可结账。

（3）挂账:核实挂账权限，要求挂账人在小票上签字，并根据签字模式辨认核实，无误后在请示相关负责人在酒水单上签字确认。

（4）会员卡：按公司规定比例充值，按照各种卡的使用细则严格把关，正确消费。

（5）各种优惠券严格按照公司通知执行。

2、结账后有退，换酒需反结账的'，必须问明原因，并有前台主管，酒水部主管签字确认后才予以办理，将取消小票及收银小票订一起交财务室

3、随时查看在规定时间内未买单的台位，及时通知该台位服务员尽快买单。

4、及时清台，保证前台营业的正常运行。

三、营业结束工作

1、核对电脑内各种付款金额与实际金额及账单是否相符，核对无误后打印报表。

2、准确填写营业统计表，按要求发送短信。

3、营业款全部投入保险柜，不得有误，保管好备用金。

4、做好工作记录，检查工作中所需的各种表格，票据及各种卡是否充足。需要领取做作好记录于当晚报表一起交于财务室，以便准备。

5、按正常程序关闭各种电器设备，整理，保管好各种收银物品。

6、打扫收银台清洁卫生。

一、销售收银

1、导购开具一式三联销售小票（柜台联、收银联、顾客联）

2、顾客拿销售小票至收银台付款。收银员面带微笑迎接顾客，向顾客问好：‘欢迎光临”。双手接过顾客递交的票据，询问顾客是否有会员卡（有会员卡的积分并享受会员待遇），在收银机上录入商品编号，确认总计金额，礼貌告知顾客，和顾客确认付款方式，当顾客面清点所付金额两遍并唱收确认，利用验钞器对货币进行严格检验，如发现假币应礼貌要求顾客更换；打印出三联白色小票，分别粘在销售小票上，收银收款后在小票上盖“现金收讫”章，留存收银联，当面点清所找金额并唱付确认；双手递交顾客柜台联和顾客联（刷卡交易的`返还顾客消费银联卡单），告知顾客“保留好票据，是退换货的凭证”，“您慢走，欢迎下次光临”。柜台留存柜台联后给顾客货品。

二、退货收银

1、导购用红色笔开具一式三联退货小票（柜台联、收银联、顾客联），收回货品。

2、导购拿三联小票和顾客销售原始粉联去商管部填写<>，经商管部在退货小票上签字后去财务办理退货手续（如果顾客刷卡消费需拿原始银联卡单）。

3、财务去收银机凭密码进入退货界面。

4、收银录入商品编码，打印三联白色退货联，分别粘在退货小票上，留存收银联、银联原始消费联后返还顾客应退货款及顾客联。柜台留存柜台联。

三、调账

1、收银员去商管部领取调账单，填写好调账原因等项目后，经本人、财务当班人员、商管部签字确认后方可调账。先进行退货程序，再进行销售收银程序。

四、手工录入

在收银机不能正常 ……此处隐藏2694个字……行交接班电脑操作。

(2)顾客押金及物品交接。

(3)协助财务完成电脑统计报表。

四、伪钞鉴别

1、运用手感及设备识别伪钞，以免公司及个人不必要的损失。

2、如因个人原因疏忽所造成收取伪钞，应由当事人负责赔偿公司的经济损失。

五、销售游戏点卡

1、熟练掌握和牢记点卡的销售及代码。

2、每日核对实际库存与电脑数量，以免数据混乱。

3、熟练掌握各个时段、各个区域的上机价格和网吧内商品的售价。

4、积极做好网吧形象宣传，推广网吧会员卡等优惠活动。

六、收银员职责

1、收银员保持收银台干净、整洁、井井有条。

2、收银员主要工作任务是做好顾客的`消费结算。

3、收银员遵守财务的各项管理制度，具备良好的职业道德和责任感。

4、收银员每日上岗前作好准备工作，补充足够，单据零钞，检查好各种收银用具。

5、收银员填写各种表格和单据时字迹清晰，工整，准确。

6、熟知公司概况、店内活动、区域状况(区域机器配置、收费价格分布、区域分布、机器编号等)。

7、收银员客人消费时，及时快捷地提供上机服务并向客人介绍各项收费标准及店内最新活动。

8、收银员收纳现金时，仔细检查现金是否有假币，残币。

9、收银员工作时间不得携带私人款项和同销售货品相同的物品上岗。

10、收银员工作职责要求不得向无关人员泄露有关营业收入情况，资料及文件。

11、对违反财务制度的人和事要敢于制止揭发。

12、上班时做好交接班工，若在结帐高峰时应主动协助当班人员收款，做好收款工作。

13、公司钱款不得私自外借。这是收银员工作职责中非常重要的一点。

14、服务过程中耐心周到彬彬有礼，使用相请语、询问语。例如:

"您好，欢迎光临。""您好:您充值**元，收您**元，找您**元，请拿好!""请慢走，再次感谢您的光临!"

15、收银员听取客人要求时，要使用应答语。例如:好的，请稍等，马上就来。

16、收银员服务不足或客人有意见时，要使用道歉语。例如:对不起、打扰了、让您久等了、请原谅

17、除了收银员，主管、店长以外。其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得进入收银台内。

18、收银台现金只能由财务人员或者董事长授权人支取，其他任何人不得为任何理由支取现金。如有上述情况发生，一切经济损失有收银员承担。

19、收银员要随时保持台面洁，并整齐摆放所有物品，不允许存放不长用的杂物。收银员每日要做到清理吧台内、抽屉、橱柜内的杂物一次。

20、负责网吧电话接听，接电话要先说:"您好!××网吧，请问有什么可以帮您""请稍等""对不起"!

21、每班收银员交班时需将大面额钞票进行真伪辨认。如交班结束后发现有假币存在要有个人承担。

一、入住流程：

1．见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。

2．收取客人押金或涮卡。

3．开具押金收据单，红色一联交客人保管。

4．将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。

5．客人给的如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用号码，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。

6．按正常程序拿授权或查止付名单。

7．从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。

8．如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。

9．如客人房帐属于其他房帐内的，段得其他房房主的签名认可方生效，两房须分别注明"入××房"及"付××房"。

10．除备用金外的所存按金在每班下班前放置保签箱内妥善保管，具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内，将白单夹现金交与经理。卡纸不须上交保管，绿联与白联同卡纸保管于抽屉内。

二、退房流程：

1．向客人索回红色一联的按金单，并根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。

2．取出退房客人帐单，等侯楼层的查房通知

3．如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。

4．收银员在等侯楼层，须对各人解释：请称后，管家部现在正查房。要一声不吭让客人误会你的等侯是乎视与耽误他。

5．客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。

6．在得到楼层确认该房无任何消费的通知后，收银员应将帐单交与客人过目。之前，须将帐单上总数之下空白的部分，由空栏第一行起有笔划上一条线直到空栏的最后一行，表示已无消费项目。

7．客人如对帐单有任何疑问，收银员则应耐心地对其进行解释，切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。

8．在客人认可其消费的所有款项的总数后，须请客人在帐单上签名，收银员方可进行结算。

9．结算后的帐单红色一联交予客人，白单与绿单钉在一起放置一旁以备估做表。

10．做退房客单结数表及数表：

（1）客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当 日各项消费情况以及结算情况。（金额、付款方式。）

（2）客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的`第一项消费起至它的最后一项消费止，分别每项消费的总合以及结算情况，以上两种报表的结算所反映的情况必须是一致的。

11．根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。

12．封收入的具体做法是：

a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起，根据房号向经理处取回，经理凭这两联对照保险柜中的白色一联及现金数，将客人原所押按金如数取出；

b.根据报表反映的现金数，信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中，信封封口处签上该收银员姓名，用透明胶粘死。

13．原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后，剩余干收银抽屉中的，备用金应是：￥5000.00元。

14．中班时如有客人退房，收银员的工作程序与早班一样，接着早班的报表做中班退房的结数表与入数表，将中班收入封存于一信封中，并签上经手人姓名后粘死。

15．总而言之，每班的退房须由每班收银员去完成报表并封存收入，如果前班在封完成收入后再有客人结帐，此单可留给上一班完成，当成下一班的收入，这种情况只限于当于的早、中班，而不能将当日之结算的帐单遗留至第二天才做。

16．如遇客人退房，但不是当天好结帐，此单须交班于大夜班上当晚的夜班报表，有几天未结帐都要做几天的夜班报表，直到结帐时才做结数表与早班入数表。

17．报表完成后，白色一联连着各项消费的原始凭证上交财务，绿单一联放总台妥善保管。